| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 083 740.00 | | 2 083 740.00 | 2 083 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 009 246.00 | 9 080 283.00 | 53 928 962.00 | 63 009 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 932.00 | | 121 932.00 | 121 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 602 728.00 | 3 574 456.00 | 5 028 272.00 | 8 602 728.00 |
BZ Autres créances | 119 902.00 | | 119 902.00 | 119 902.00 |
CF Disponibilités | 1 582 353.00 | | 1 582 353.00 | 1 582 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 407.00 | | 220 407.00 | 220 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 624 790.00 | 3 614 624.00 | 25 010 165.00 | 28 624 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 977 434.00 | | 977 434.00 | 977 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 611 470.00 | 12 694 908.00 | 79 916 562.00 | 92 611 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 828 030.00 | 25 828 030.00 | | 25 828 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 817 831.00 | 817 831.00 | | 817 831.00 |
DH Report à nouveau | -10 110 612.00 | | | -10 110 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 113 776.00 | -10 110 612.00 | | 17 113 776.00 |
DL TOTAL (I) | 33 649 026.00 | 16 535 250.00 | | 33 649 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 708 845.00 | 2 133 916.00 | | 1 708 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 944.00 | 6.00 | | 15 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 598 493.00 | 171 949 218.00 | | 39 598 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 529.00 | 6 262 007.00 | | 3 847 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 250.00 | 49 377.00 | | 48 250.00 |
EA Autres dettes | 746 381.00 | 1 397 646.00 | | 746 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 256 598.00 | 179 658 256.00 | | 44 256 598.00 |
ED (V) | 302 091.00 | 524 616.00 | | 302 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 916 562.00 | 198 852 039.00 | | 79 916 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 727 927.00 | | 16 727 927.00 | 16 727 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 727 927.00 | | 16 727 927.00 | 16 727 927.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 727 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 582 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 813.00 | |
GE Autres charges | | | 186 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 469 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 818 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 128 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 855 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 113 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100 000.00 | | | 21 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 920.00 | 346.00 | | 54 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 154 920.00 | 348.00 | | 21 154 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 109 903.00 | 200 968.00 | | 21 109 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 017.00 | -200 620.00 | | 45 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 701 358.00 | 31 946 599.00 | | 58 701 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 587 581.00 | 42 057 210.00 | | 41 587 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 113 776.00 | -10 110 612.00 | | 17 113 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 000.00 | | 31 000.00 | 894 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 000.00 | | 31 000.00 | 894 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 640 000.00 | | 189 423 000.00 | 197 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 640 000.00 | | 189 423 000.00 | 197 640 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 725 000.00 | 2 294 000.00 | 2 349 000.00 | 37 725 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 000.00 | 3 848 000.00 | | 3 848 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 084 000.00 | 1 737 000.00 | | 2 084 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 603 000.00 | | | 8 603 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VP Divers | 16 758 000.00 | | | 16 758 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 782 000.00 | 24 184 000.00 | 3 598 000.00 | 27 782 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 256 000.00 | 8 825 000.00 | 2 349 000.00 | 44 256 000.00 |