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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 363 724.00 | 316 098.00 | 47 626.00 | 363 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 516 421.00 | 9 500 278.00 | 52 016 142.00 | 61 516 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627 199.00 | | 1 627 199.00 | 1 627 199.00 |
BT Marchandises | 1 627 199.00 | | 1 627 199.00 | 1 627 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 730 402.00 | 3 684 386.00 | 34 046 015.00 | 37 730 402.00 |
BZ Autres créances | 1 787 136.00 | | 1 787 136.00 | 1 787 136.00 |
CF Disponibilités | 3 178 373.00 | | 3 178 373.00 | 3 178 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 468 521.00 | 3 684 386.00 | 40 784 135.00 | 44 468 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 535 170.00 | | 535 170.00 | 535 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 520 113.00 | 13 184 664.00 | 93 335 448.00 | 106 520 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 990 117.00 | 8 217 487.00 | 51 772 629.00 | 59 990 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 828 030.00 | 25 828 030.00 | | 25 828 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 673 520.00 | 817 831.00 | | 1 673 520.00 |
DH Report à nouveau | 6 147 475.00 | -10 110 612.00 | | 6 147 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 167 712.00 | 17 113 776.00 | | 15 167 712.00 |
DL TOTAL (I) | 48 816 739.00 | 33 649 026.00 | | 48 816 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 696 770.00 | 1 657 374.00 | | 1 696 770.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 471.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 696 770.00 | 1 708 845.00 | | 1 696 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 233 785.00 | 39 598 493.00 | | 36 233 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 644.00 | 3 847 529.00 | | 6 358 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 108.00 | 48 250.00 | | 66 108.00 |
EA Autres dettes | 146 652.00 | 746 381.00 | | 146 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 805 190.00 | 44 256 598.00 | | 42 805 190.00 |
ED (V) | 16 747.00 | 302 091.00 | | 16 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 335 448.00 | 79 916 562.00 | | 93 335 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 253 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 310 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 438 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 741 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 070 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 500 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 933 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 471.00 | 54 920.00 | | 51 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 471.00 | 21 154 920.00 | | 51 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 297.00 | 21 109 903.00 | | 1 817 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765 826.00 | 45 017.00 | | -1 765 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 432 438.00 | 37 882 848.00 | | 37 432 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 264 725.00 | 41 587 582.00 | | 22 264 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 167 712.00 | 17 158 793.00 | | 15 167 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 234 000.00 | | | 36 234 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 000.00 | 6 359 000.00 | | 6 359 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 000.00 | | 364 000.00 | 499 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 805 000.00 | 6 571 000.00 | | 42 805 000.00 |