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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 488.00 | 785 997.00 | 109 491.00 | 895 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 006 126.00 | 466 457.00 | 10 539 669.00 | 11 006 126.00 |
BF Prêts | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 421 519.00 | 17 748 668.00 | 81 672 850.00 | 99 421 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256 701.00 | | 2 256 701.00 | 2 256 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490 534.00 | 3 251 052.00 | 3 239 481.00 | 6 490 534.00 |
BZ Autres créances | 47 912 498.00 | 184 937.00 | 47 727 560.00 | 47 912 498.00 |
CF Disponibilités | 1 159 506.00 | | 1 159 506.00 | 1 159 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011 869.00 | | 2 011 869.00 | 2 011 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 917 704.00 | 3 435 990.00 | 56 481 714.00 | 59 917 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 307 260.00 | | 307 260.00 | 307 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 646 484.00 | 21 184 659.00 | 138 461 824.00 | 159 646 484.00 |
CU Autres participations | 87 381 108.00 | 16 496 214.00 | 70 884 894.00 | 87 381 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 828 030.00 | 25 828 030.00 | | 25 828 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582 803.00 | 2 582 803.00 | | 2 582 803.00 |
DH Report à nouveau | 4 796 662.00 | 6 147 475.00 | | 4 796 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 655 072.00 | -1 350 813.00 | | 10 655 072.00 |
DL TOTAL (I) | 43 862 567.00 | 33 207 496.00 | | 43 862 567.00 |
DP Provisions pour risques | 148 180.00 | 313 404.00 | | 148 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 661 600.00 | 15 606 600.00 | | 16 661 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 809 780.00 | 15 920 004.00 | | 16 809 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 113.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 470 858.00 | 50 056 330.00 | | 68 470 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384 029.00 | | | 1 384 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 136 635.00 | 5 224 223.00 | | 7 136 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 743.00 | 33 411.00 | | 7 743.00 |
EA Autres dettes | 268 703.00 | 369 808.00 | | 268 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 516.00 | | | 170 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 439 111.00 | 55 683 887.00 | | 77 439 111.00 |
ED (V) | 350 365.00 | 40 750.00 | | 350 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 461 824.00 | 104 852 138.00 | | 138 461 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 057 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 057 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 072 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 262 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 423 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 941 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 726 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 524 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 655 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 745 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 322 460.00 | 38 911 999.00 | | 45 322 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 667 388.00 | 40 262 812.00 | | 34 667 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 655 072.00 | -1 350 813.00 | | 10 655 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 471 000.00 | | | 68 471 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 137 000.00 | 7 137 000.00 | | 7 137 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 006 000.00 | | 11 006 000.00 | 11 006 000.00 |
UP Prêts | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 490 000.00 | 6 490 000.00 | | 6 490 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 913 000.00 | 47 913 000.00 | | 47 913 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 560 000.00 | 56 415 000.00 | 11 145 000.00 | 67 560 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 885 000.00 | 7 414 000.00 | | 75 885 000.00 |