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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 121.00 | 31 358.00 | 18 762.00 | 50 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 214.00 | 37 282.00 | 30 932.00 | 68 214.00 |
060 Stock marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
084 Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
110 Total général Actif | 74 877.00 | 37 282.00 | 37 596.00 | 74 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 614.00 | 58 779.00 | | 58 614.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 615.00 | 58 791.00 | | 58 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 50.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 812.00 | 5 497.00 | | 5 812.00 |
242 Autres charges externes. | 22 822.00 | 25 442.00 | | 22 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 946.00 | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 351.00 | 15 641.00 | | 16 351.00 |
252 Charges sociales | 4 111.00 | 5 346.00 | | 4 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 430.00 | 4 980.00 | | 4 430.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 342.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 037.00 | 60 244.00 | | 56 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 577.00 | -1 452.00 | | 2 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 072.00 | 3 602.00 | | 2 072.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 284.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 296.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 750.00 | 1 570.00 | | 3 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 723.00 | | | 11 723.00 |