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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 229.00 | 32 636.00 | 3 593.00 | 36 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 322.00 | 38 559.00 | 15 763.00 | 54 322.00 |
060 Stock marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
110 Total général Actif | 63 381.00 | 38 559.00 | 24 821.00 | 63 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 132.00 | 61 062.00 | | 68 132.00 |
230 Autres produits | 3 062.00 | 7.00 | | 3 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 194.00 | 61 070.00 | | 71 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | -1 094.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 872.00 | 5 254.00 | | 6 872.00 |
242 Autres charges externes. | 30 855.00 | 20 984.00 | | 30 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 4 300.00 | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 110.00 | 22 613.00 | | 28 110.00 |
252 Charges sociales | 2 984.00 | 8 838.00 | | 2 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | 3 995.00 | | 1 166.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 988.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 094.00 | 65 877.00 | | 74 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 899.00 | -4 808.00 | | -2 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 481.00 | 12 514.00 | | 6 481.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 175.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 078.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 426.00 | -3 546.00 | | 3 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |