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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 33 997.00 | 2 752.00 | 36 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 842.00 | 39 920.00 | 14 922.00 | 54 842.00 |
060 Stock marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
084 Disponibilités | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
110 Total général Actif | 72 608.00 | 39 920.00 | 32 688.00 | 72 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 163.00 | 68 132.00 | | 66 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
230 Autres produits | 2 123.00 | 3 062.00 | | 2 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 609.00 | 71 194.00 | | 79 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | 260.00 | | 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 572.00 | 6 872.00 | | 10 572.00 |
242 Autres charges externes. | 25 686.00 | 30 855.00 | | 25 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | 3 655.00 | | 4 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 576.00 | 28 110.00 | | 28 576.00 |
252 Charges sociales | 7 706.00 | 2 984.00 | | 7 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | 1 166.00 | | 1 361.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 192.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 796.00 | 74 094.00 | | 78 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 813.00 | -2 899.00 | | 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 063.00 | 6 481.00 | | 2 063.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 38.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 865.00 | 3 426.00 | | 2 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 977.00 | | | 9 977.00 |