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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 102.00 | 33 198.00 | 15 904.00 | 49 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 195.00 | 39 121.00 | 28 074.00 | 67 195.00 |
060 Stock marchandises | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
072 Créances – Autres | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
084 Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
110 Total général Actif | 72 539.00 | 39 121.00 | 33 418.00 | 72 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 148.00 | 58 614.00 | | 60 148.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 1.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 267.00 | 58 615.00 | | 60 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | -250.00 | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 284.00 | 5 812.00 | | 5 284.00 |
242 Autres charges externes. | 20 483.00 | 22 822.00 | | 20 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 2 562.00 | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 386.00 | 16 351.00 | | 24 386.00 |
252 Charges sociales | 4 110.00 | 4 111.00 | | 4 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | 4 430.00 | | 3 964.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 200.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 547.00 | 56 037.00 | | 61 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 280.00 | 2 577.00 | | -1 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 672.00 | 2 072.00 | | 672.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 238.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -784.00 | 3 750.00 | | -784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 691.00 | | | 3 691.00 |