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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 627.00 | 104.00 | 5 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 673.00 | 14 138.00 | 5 534.00 | 19 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 054.00 | 19 765.00 | 199 289.00 | 219 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
BZ Autres créances | 195 975.00 | | 195 975.00 | 195 975.00 |
CF Disponibilités | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 702.00 | | 366 702.00 | 366 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 756.00 | 19 765.00 | 565 991.00 | 585 756.00 |
CU Autres participations | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 2 925.00 | | 3 828.00 |
DG Autres réserves | 72 653.00 | 55 505.00 | | 72 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 792.00 | 18 051.00 | | 16 792.00 |
DL TOTAL (I) | 338 273.00 | 321 481.00 | | 338 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 92.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 5 375.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 16 825.00 | | 11 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 078.00 | 104 614.00 | | 124 078.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 28 800.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 719.00 | 155 707.00 | | 227 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 991.00 | 495 284.00 | | 565 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 719.00 | 155 707.00 | | 227 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 754.00 | | 563 754.00 | 563 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 754.00 | | 563 754.00 | 563 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 232.00 | 7 988.00 | | 63 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030.00 | 3 700.00 | | 4 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 127.00 | 3 861.00 | | 22 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | 22 353.00 | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 097.00 | -18 492.00 | | 18 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | -1 268.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 588.00 | 630 978.00 | | 654 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 796.00 | 612 927.00 | | 637 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 792.00 | 18 051.00 | | 16 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 447.00 | | 6 637.00 | 216 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 030.00 | 193 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 219 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | 1 505.00 | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | | 5 132.00 | 14 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 775.00 | 2 991.00 | | 16 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 1 444.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | 1 547.00 | | 12 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 900.00 | | | 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 105.00 | | | 153 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VC Groupe et associés | 173 808.00 | | | 173 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 455.00 | 349 365.00 | 90.00 | 349 455.00 |
VW T.V.A. | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 719.00 | 227 719.00 | | 227 719.00 |