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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 025.00 | 209.00 | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 896.00 | 11 130.00 | 4 765.00 | 15 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 770.00 | 17 155.00 | 198 614.00 | 215 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 830.00 | | 198 830.00 | 198 830.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CF Disponibilités | 160 642.00 | | 160 642.00 | 160 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 622.00 | | 380 622.00 | 380 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 392.00 | 17 155.00 | 579 237.00 | 596 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 193 550.00 | | 193 550.00 | 193 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 417.00 | 4 668.00 | | 5 417.00 |
DG Autres réserves | 102 827.00 | 88 605.00 | | 102 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 428.00 | 14 971.00 | | 23 428.00 |
DL TOTAL (I) | 376 672.00 | 353 244.00 | | 376 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 21 728.00 | | 18 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 696.00 | 154 264.00 | | 153 696.00 |
EA Autres dettes | 29 943.00 | 5 400.00 | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 565.00 | 281 392.00 | | 202 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 237.00 | 634 635.00 | | 579 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 565.00 | 281 392.00 | | 202 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 171.00 | | 606 171.00 | 606 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 171.00 | | 606 171.00 | 606 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 750.00 | 72 131.00 | | 122 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | 700.00 | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350.00 | 700.00 | | 11 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 282.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 147.00 | 418.00 | | 11 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 1 309.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 276.00 | 667 151.00 | | 752 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 847.00 | 652 180.00 | | 728 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 428.00 | 14 971.00 | | 23 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 383.00 | | 3 748.00 | 212 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 193 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 215 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 15 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | 503.00 | 5 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 002.00 | | 3 245.00 | 13 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 650.00 | | | 193 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 953.00 | 4 361.00 | 158.00 | 12 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | 294.00 | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 222.00 | 4 067.00 | 158.00 | 7 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 198 830.00 | 198 830.00 | | 198 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 070.00 | 219 980.00 | 90.00 | 220 070.00 |
VW T.V.A. | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 565.00 | 202 565.00 | | 202 565.00 |