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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 119.00 | 27 464.00 | 35 655.00 | 63 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 963.00 | 33 698.00 | 229 265.00 | 262 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 883.00 | | 201 883.00 | 201 883.00 |
BZ Autres créances | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 014.00 | | 368 014.00 | 368 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 976.00 | 33 698.00 | 597 278.00 | 630 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 193 550.00 | | 193 550.00 | 193 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 454.00 | 6 589.00 | | 7 454.00 |
DG Autres réserves | 141 516.00 | 125 083.00 | | 141 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 111.00 | 17 298.00 | | 7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 401 081.00 | 393 970.00 | | 401 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 809.00 | 41 218.00 | | 26 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 245 202.00 | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 895.00 | 137 281.00 | | 93 895.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 5 128.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 197.00 | 428 830.00 | | 196 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 278.00 | 822 799.00 | | 597 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 049.00 | 402 169.00 | | 184 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 425.00 | | 415 425.00 | 415 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 425.00 | | 415 425.00 | 415 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 993.00 | 11 358.00 | | 35 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 700.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 10 312.00 | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 403.00 | 925 789.00 | | 454 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 292.00 | 908 491.00 | | 447 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 111.00 | 17 298.00 | | 7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 697.00 | | 2 295.00 | 260 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 823.00 | | 2 295.00 | 60 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 640.00 | | | 193 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 961.00 | 10 738.00 | | 22 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | 10 738.00 | | 16 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 661.00 | 14 512.00 | 12 149.00 | 26 661.00 |
VI Groupe et associés | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 984.00 | 246 984.00 | | 246 984.00 |
VW T.V.A. | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 197.00 | 184 049.00 | 12 149.00 | 196 197.00 |