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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 002.00 | 7 221.00 | 5 781.00 | 13 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 383.00 | 12 952.00 | 199 431.00 | 212 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 133.00 | | 183 133.00 | 183 133.00 |
BZ Autres créances | 214 059.00 | 9 004.00 | 205 055.00 | 214 059.00 |
CF Disponibilités | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 208.00 | 9 004.00 | 435 204.00 | 444 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 591.00 | 21 956.00 | 634 635.00 | 656 591.00 |
CU Autres participations | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 668.00 | 3 828.00 | | 4 668.00 |
DG Autres réserves | 88 605.00 | 72 653.00 | | 88 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 971.00 | 16 792.00 | | 14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 353 244.00 | 338 273.00 | | 353 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 728.00 | 11 503.00 | | 21 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 264.00 | 124 078.00 | | 154 264.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 42 000.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 392.00 | 227 719.00 | | 281 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 635.00 | 565 991.00 | | 634 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 392.00 | 227 719.00 | | 281 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 725.00 | | 587 725.00 | 587 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 725.00 | | 587 725.00 | 587 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 131.00 | 63 232.00 | | 72 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 4 030.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 22 127.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 4 030.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 18 097.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 144.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 151.00 | 654 588.00 | | 667 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 180.00 | 637 796.00 | | 652 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 971.00 | 16 792.00 | | 14 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 054.00 | | 3 578.00 | 219 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 249.00 | 212 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 249.00 | 13 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 673.00 | | 3 578.00 | 19 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 650.00 | | | 193 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 765.00 | 3 436.00 | 10 249.00 | 19 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 104.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | 3 332.00 | 10 249.00 | 14 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 004.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 183 133.00 | | | 183 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VC Groupe et associés | 191 246.00 | | | 191 246.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 136.00 | 398 046.00 | 90.00 | 398 136.00 |
VW T.V.A. | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 392.00 | 281 392.00 | | 281 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |