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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BZ Autres créances | 279 119.00 | | 279 119.00 | 279 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 603.00 | | 288 603.00 | 288 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 603.00 | | 343 603.00 | 343 603.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 77 247.00 | 65 691.00 | | 77 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361.00 | 11 557.00 | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 130 108.00 | 126 747.00 | | 130 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | 210.00 | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 092.00 | 269 730.00 | | 175 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 4 514.00 | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 275.00 | 17 520.00 | | 19 275.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | 67 992.00 | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 495.00 | 359 966.00 | | 213 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 603.00 | 486 714.00 | | 343 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 495.00 | 359 966.00 | | 213 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 596.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 095.00 | -1 881.00 | | -5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 633.00 | 103 032.00 | | 97 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 272.00 | 91 476.00 | | 94 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361.00 | 11 557.00 | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VC Groupe et associés | 227 634.00 | | | 227 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 175 092.00 | 175 092.00 | | 175 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 674.00 | 287 674.00 | | 287 674.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 495.00 | 213 495.00 | | 213 495.00 |