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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 236 062.00 | | 236 062.00 | 236 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 986.00 | | 237 986.00 | 237 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 986.00 | | 292 986.00 | 292 986.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 85 770.00 | 80 608.00 | | 85 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 572.00 | 5 162.00 | | 13 572.00 |
DL TOTAL (I) | 148 842.00 | 135 270.00 | | 148 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | 3 205.00 | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 888.00 | 139 506.00 | | 72 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 270.00 | 19 929.00 | | 62 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531.00 | 13 232.00 | | 4 531.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 12 000.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 144.00 | 187 871.00 | | 144 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 986.00 | 323 142.00 | | 292 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 144.00 | 187 871.00 | | 144 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 993.00 | -5 134.00 | | -14 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 715.00 | 147 848.00 | | 149 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 143.00 | 142 686.00 | | 136 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 572.00 | 5 162.00 | | 13 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 223 667.00 | 223 667.00 | | 223 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 986.00 | 237 986.00 | | 237 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 144.00 | 144 144.00 | | 144 144.00 |