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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 805.00 | |
BZ Autres créances | | | 893 117.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 942 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 029 293.00 | |
CU Autres participations | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 115 600.00 | 107 303.00 | | 115 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 711.00 | 8 297.00 | | 55 711.00 |
DL TOTAL (I) | 220 811.00 | 165 100.00 | | 220 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 803.00 | 554 985.00 | | 543 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 928.00 | 2 331.00 | | 13 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 047.00 | 36 568.00 | | 118 047.00 |
EA Autres dettes | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 482.00 | 667 556.00 | | 808 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 293.00 | 832 656.00 | | 1 029 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 031.00 | | | 776 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 370 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 189.00 | -24 073.00 | | -20 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 484.00 | 170 699.00 | | 609 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 773.00 | 162 402.00 | | 553 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 711.00 | 8 297.00 | | 55 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 637.00 | | 2 091.00 | 115 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 637.00 | | 1 391.00 | 60 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 700.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477.00 | 23 168.00 | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 477.00 | 23 168.00 | | 7 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 793 670.00 | 793 670.00 | | 793 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 803.00 | 11 352.00 | 32 451.00 | 43 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VP Divers | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 470.00 | 895 770.00 | 700.00 | 896 470.00 |
VW T.V.A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 482.00 | 776 031.00 | 32 451.00 | 808 482.00 |