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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BZ Autres créances | 254 919.00 | | 254 919.00 | 254 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 142.00 | | 268 142.00 | 268 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 142.00 | | 323 142.00 | 323 142.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 80 608.00 | 77 247.00 | | 80 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162.00 | 3 361.00 | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 135 270.00 | 130 108.00 | | 135 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205.00 | 2 828.00 | | 3 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 506.00 | 175 092.00 | | 139 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 3 579.00 | | 19 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 232.00 | 19 275.00 | | 13 232.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 720.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 871.00 | 213 495.00 | | 187 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 142.00 | 343 603.00 | | 323 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 871.00 | 213 495.00 | | 187 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 134.00 | -5 095.00 | | -5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 848.00 | 97 633.00 | | 147 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 686.00 | 94 272.00 | | 142 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 162.00 | 3 361.00 | | 5 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VC Groupe et associés | 236 195.00 | | | 236 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VI Groupe et associés | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 882.00 | 267 882.00 | | 267 882.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 871.00 | 187 871.00 | | 187 871.00 |