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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 694.00 | 7 717.00 | 977.00 | 8 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 306.00 | 43 505.00 | 23 801.00 | 67 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 107.00 | 64 103.00 | 179 005.00 | 243 107.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
CF Disponibilités | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 124.00 | 64 103.00 | 247 021.00 | 311 124.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
DH Report à nouveau | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 159 462.00 | | | 159 462.00 |
DP Provisions pour risques | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 021.00 | | | 247 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
FG Production vendue services | 231 341.00 | | 231 341.00 | 231 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 545.00 | | 237 545.00 | 237 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 209.00 | | | 244 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 194.00 | | | 234 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 443.00 | | 2 664.00 | 240 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 406.00 | | 2 594.00 | 73 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | 70.00 | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 866.00 | 9 236.00 | | 54 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 612.00 | 900.00 | | 10 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 886.00 | 8 336.00 | | 42 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 191.00 | 16 114.00 | 5 076.00 | 21 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 841.00 | 60 520.00 | 2 321.00 | 62 841.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 659.00 | 63 583.00 | 5 076.00 | 68 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 918.00 | | | 63 918.00 |