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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 667.00 | 9 054.00 | 5 613.00 | 14 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 306.00 | 49 759.00 | 17 547.00 | 67 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 081.00 | 71 694.00 | 177 386.00 | 249 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BT Marchandises | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 403.00 | 71 694.00 | 254 708.00 | 326 403.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
DH Report à nouveau | 120 413.00 | 110 397.00 | | 120 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910.00 | 10 015.00 | | 21 910.00 |
DL TOTAL (I) | 181 372.00 | 159 462.00 | | 181 372.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 18 900.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 18 900.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625.00 | 21 191.00 | | 5 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037.00 | 3 973.00 | | 9 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 5 917.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 920.00 | 37 579.00 | | 47 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 837.00 | 68 659.00 | | 66 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 708.00 | 247 021.00 | | 254 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
FG Production vendue services | 259 096.00 | | 259 096.00 | 259 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 762.00 | | 264 762.00 | 264 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 1 596.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 1 596.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 914.00 | 14.00 | | 29 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 816.00 | 1 582.00 | | -29 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | 1 067.00 | | 11 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 162.00 | 244 209.00 | | 288 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 252.00 | 234 194.00 | | 266 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 910.00 | 10 015.00 | | 21 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 107.00 | | 5 974.00 | 243 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | | 5 974.00 | 76 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 103.00 | 7 592.00 | | 64 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 222.00 | 7 592.00 | | 51 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | 6 500.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | 6 500.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | | | 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 625.00 | 4 883.00 | 742.00 | 5 625.00 |
VI Groupe et associés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087.00 | 1 766.00 | 2 321.00 | 4 087.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 837.00 | 66 095.00 | 742.00 | 66 837.00 |