| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 249.00 | 14 401.00 | 4 848.00 | 19 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 394.00 | 62 681.00 | 16 713.00 | 79 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 750.00 | 89 963.00 | 175 787.00 | 265 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 531.00 | 89 963.00 | 246 567.00 | 336 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
DH Report à nouveau | 146 147.00 | 142 323.00 | | 146 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 811.00 | 3 824.00 | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 195 006.00 | 185 196.00 | | 195 006.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1 281.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 1 815.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 034.00 | 50 210.00 | | 40 034.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 061.00 | 53 697.00 | | 45 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 567.00 | 245 392.00 | | 246 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
FG Production vendue services | 272 576.00 | | 272 576.00 | 272 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 601.00 | | 279 601.00 | 279 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | | | 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 360.00 | 269 612.00 | | 280 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 549.00 | 265 788.00 | | 270 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 811.00 | 3 824.00 | | 9 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 147.00 | | 9 603.00 | 256 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 040.00 | | 9 603.00 | 89 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 782.00 | 9 838.00 | 657.00 | 80 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 901.00 | 9 838.00 | 657.00 | 67 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607.00 | 3 087.00 | 2 520.00 | 5 607.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
ST Autres comptes | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
YT Sous‐traitance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 709.00 | | | 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 128.00 | | | 46 128.00 |