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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 323.00 | 91 114.00 | 19 209.00 | 110 323.00 |
040 Immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 631.00 | 103 995.00 | 173 635.00 | 277 631.00 |
060 Stock marchandises | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
110 Total général Actif | 418 219.00 | 103 995.00 | 314 223.00 | 418 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 596.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 133.00 | 4 752.00 | | 5 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 437.00 | 217 729.00 | | 258 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 666.00 | | |
230 Autres produits | 5 846.00 | 10 643.00 | | 5 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 416.00 | 247 790.00 | | 269 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175.00 | 4 019.00 | | 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 772.00 | -532.00 | | 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 665.00 | 10 349.00 | | 16 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 878.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 746.00 | 34 450.00 | | 39 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 3 205.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 324.00 | 140 020.00 | | 140 324.00 |
252 Charges sociales | 33 486.00 | 37 623.00 | | 33 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 710.00 | 9 322.00 | | 4 710.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 81.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 301.00 | 241 415.00 | | 239 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 115.00 | 6 375.00 | | 30 115.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | 1 077.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | 124.00 | | 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 413.00 | 5 176.00 | | 31 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 878.00 | | | 267 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |