| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 092.00 | 21 097.00 | 18 994.00 | 40 092.00 |
040 Immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 522.00 | 21 097.00 | 23 424.00 | 44 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
110 Total général Actif | 63 371.00 | 21 097.00 | 42 274.00 | 63 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 899.00 | 97 970.00 | | 156 899.00 |
214 Production vendue de biens – France | 424.00 | 643.00 | | 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 379.00 | 181 295.00 | | 94 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 906.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 721.00 | 280 815.00 | | 252 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 739.00 | 160 531.00 | | 137 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 134.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | -703.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 65 996.00 | 52 853.00 | | 65 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | 4 793.00 | | 5 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 681.00 | 14 132.00 | | 16 681.00 |
252 Charges sociales | 6 233.00 | 4 390.00 | | 6 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 966.00 | 3 384.00 | | 5 966.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 763.00 | 244 518.00 | | 237 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 958.00 | 36 297.00 | | 14 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 730.00 | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | -1 648.00 | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 096.00 | 37 211.00 | | 13 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 175.00 | | | 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |