| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 570.00 | 41 798.00 | 773.00 | 42 570.00 |
040 Immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 000.00 | 41 798.00 | 5 203.00 | 47 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
060 Stock marchandises | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
110 Total général Actif | 107 625.00 | 41 798.00 | 65 827.00 | 107 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 127.00 | 130 338.00 | | 182 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198.00 | 186.00 | | 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 733.00 | 114 566.00 | | 96 733.00 |
222 Production stockée | 6 758.00 | -4 458.00 | | 6 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 321.00 | 247 130.00 | | 287 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 396.00 | 132 428.00 | | 151 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 940.00 | -14 500.00 | | 3 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 10 850.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 111.00 | 62 066.00 | | 68 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 085.00 | 7 832.00 | | 8 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 944.00 | 32 794.00 | | 39 944.00 |
252 Charges sociales | 12 363.00 | 11 411.00 | | 12 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 298.00 | 2 917.00 | | 298.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 139.00 | 245 799.00 | | 284 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 181.00 | 1 331.00 | | 3 181.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | 960.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 020.00 | 371.00 | | 2 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |