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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 050.00 | 34 539.00 | 6 512.00 | 41 050.00 |
040 Immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 480.00 | 34 539.00 | 10 942.00 | 45 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
084 Disponibilités | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
110 Total général Actif | 79 452.00 | 34 539.00 | 44 913.00 | 79 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 652.00 | 155 525.00 | | 146 652.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315.00 | 306.00 | | 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 667.00 | 87 945.00 | | 82 667.00 |
222 Production stockée | 9 050.00 | 2 950.00 | | 9 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 7 794.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 217.00 | 254 520.00 | | 239 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 266.00 | 127 277.00 | | 115 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -5 070.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 61 188.00 | 64 367.00 | | 61 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 103.00 | 7 060.00 | | 14 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 630.00 | 34 618.00 | | 33 630.00 |
252 Charges sociales | 4 643.00 | 5 501.00 | | 4 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 929.00 | 7 012.00 | | 6 929.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 761.00 | 240 768.00 | | 234 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 456.00 | 13 753.00 | | 4 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 854.00 | 915.00 | | 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 1 823.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 120.00 | 11 015.00 | | 4 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |