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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 713.00 | 41 500.00 | 213.00 | 41 713.00 |
040 Immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 143.00 | 41 500.00 | 4 643.00 | 46 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
072 Créances – Autres | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
084 Disponibilités | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 005.00 | | 74 005.00 | 74 005.00 |
110 Total général Actif | 120 148.00 | 41 500.00 | 78 648.00 | 120 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 338.00 | 179 074.00 | | 130 338.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186.00 | 123.00 | | 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 566.00 | 100 088.00 | | 114 566.00 |
222 Production stockée | -4 458.00 | 2 500.00 | | -4 458.00 |
224 Production immobilisée | -7.00 | | | -7.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 130.00 | 281 802.00 | | 247 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 428.00 | 139 468.00 | | 132 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 850.00 | -1 330.00 | | 10 850.00 |
242 Autres charges externes. | 62 066.00 | 67 295.00 | | 62 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 832.00 | 13 381.00 | | 7 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 794.00 | 45 163.00 | | 32 794.00 |
252 Charges sociales | 11 411.00 | 10 485.00 | | 11 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | 4 045.00 | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 799.00 | 278 509.00 | | 245 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 331.00 | 3 293.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | 849.00 | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 371.00 | 1 938.00 | | 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |