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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 852.00 | 42 968.00 | 21 884.00 | 64 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 836.00 | 71 368.00 | 26 468.00 | 97 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 260.00 | | 564 260.00 | 564 260.00 |
BZ Autres créances | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 762.00 | | 737 762.00 | 737 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 598.00 | 71 368.00 | 764 230.00 | 835 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 119 094.00 | 134 581.00 | | 119 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | -15 487.00 | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 154 126.00 | 144 394.00 | | 154 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 291.00 | 20 215.00 | | 17 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 014.00 | 472 308.00 | | 472 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 392.00 | 119 349.00 | | 117 392.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 104.00 | 611 873.00 | | 610 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 230.00 | 756 266.00 | | 764 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 755.00 | 611 873.00 | | 599 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 571.00 | 88 303.00 | 1 990 874.00 | 1 902 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 571.00 | 88 303.00 | 1 990 874.00 | 1 902 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 186.00 | 5 018.00 | | 12 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 456.00 | 24 267.00 | | 32 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 451.00 | 60.00 | | 19 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 451.00 | 12 960.00 | | 19 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 668.00 | 789.00 | | 42 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 668.00 | 10 346.00 | | 42 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 218.00 | 2 614.00 | | -23 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 681.00 | 1 875 480.00 | | 2 022 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 949.00 | 1 890 967.00 | | 2 012 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 732.00 | -15 487.00 | | 9 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 377.00 | 4 473.00 | | 4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 130.00 | | 14 706.00 | 83 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 146.00 | | 14 706.00 | 50 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 077.00 | 9 291.00 | | 62 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 677.00 | 9 291.00 | | 33 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 014.00 | 472 014.00 | | 472 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 564 260.00 | | | 564 260.00 |
VB T. V. A. | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 291.00 | 6 942.00 | 10 349.00 | 17 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 120.00 | 653 120.00 | | 653 120.00 |
VW T.V.A. | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 104.00 | 599 755.00 | 10 349.00 | 610 104.00 |