| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 020.00 | 66 585.00 | 12 435.00 | 79 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 624.00 | 94 985.00 | 14 639.00 | 109 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 148.00 | 21 381.00 | 495 767.00 | 517 148.00 |
BZ Autres créances | 273 474.00 | | 273 474.00 | 273 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 885.00 | 21 381.00 | 835 504.00 | 856 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 509.00 | 116 366.00 | 850 143.00 | 966 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 89 482.00 | 80 453.00 | | 89 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 532.00 | 9 029.00 | | 25 532.00 |
DL TOTAL (I) | 140 314.00 | 114 782.00 | | 140 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 947.00 | 38 953.00 | | 153 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 141.00 | 620 203.00 | | 475 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 800.00 | 110 942.00 | | 60 800.00 |
EA Autres dettes | 19 942.00 | 11 733.00 | | 19 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 829.00 | 781 830.00 | | 709 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 143.00 | 896 613.00 | | 850 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 497.00 | 750 851.00 | | 569 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 631.00 | | 1 763 631.00 | 1 763 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 631.00 | | 1 763 631.00 | 1 763 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | 4 079.00 | | 4 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -4 705.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 481.00 | 11 771.00 | | 35 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 481.00 | 11 771.00 | | 35 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 142.00 | 550.00 | | 11 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 142.00 | 550.00 | | 11 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 339.00 | 11 221.00 | | 24 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 403.00 | 2 239 663.00 | | 1 803 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 871.00 | 2 230 634.00 | | 1 777 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 532.00 | 9 029.00 | | 25 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 467.00 | 4 377.00 | | 7 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 468.00 | | 645.00 | 111 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 489.00 | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 109 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 375.00 | | 645.00 | 78 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 196.00 | 5 788.00 | | 89 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 796.00 | 5 788.00 | | 60 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 141.00 | 475 141.00 | | 475 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 495 767.00 | 495 767.00 | | 495 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
VB T. V. A. | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VC Groupe et associés | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 973.00 | 11 641.00 | 140 332.00 | 151 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 837.00 | 771 271.00 | 23 566.00 | 794 837.00 |
VW T.V.A. | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 829.00 | 569 497.00 | 140 332.00 | 709 829.00 |