| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 459.00 | 55 368.00 | 11 091.00 | 66 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 463.00 | 83 768.00 | 15 694.00 | 99 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 030.00 | 21 381.00 | 534 649.00 | 556 030.00 |
BZ Autres créances | 235 085.00 | | 235 085.00 | 235 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 210.00 | 21 381.00 | 851 828.00 | 873 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 672.00 | 105 150.00 | 867 522.00 | 972 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 72 678.00 | 128 826.00 | | 72 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 775.00 | -56 148.00 | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 105 753.00 | 97 978.00 | | 105 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 598.00 | 10 711.00 | | 6 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 522.00 | 481 779.00 | | 622 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 709.00 | 157 864.00 | | 122 709.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | 5 522.00 | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 769.00 | 655 875.00 | | 761 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 522.00 | 753 853.00 | | 867 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 475.00 | 649 851.00 | | 757 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 362.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 135.00 | | 1 824 135.00 | 1 824 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 135.00 | | 1 824 135.00 | 1 824 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 43 870.00 | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | 43 870.00 | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 95 359.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 95 359.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -51 490.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 788.00 | 2 403 266.00 | | 1 839 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 013.00 | 2 459 414.00 | | 1 832 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 775.00 | -56 148.00 | | 7 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 856.00 | | 1 607.00 | 97 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 852.00 | | 1 607.00 | 64 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 727.00 | 4 042.00 | | 79 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 327.00 | 4 042.00 | | 51 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 381.00 | | | 21 381.00 |