| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 201.00 | 59 399.00 | 15 803.00 | 75 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 406.00 | 59 399.00 | 18 007.00 | 77 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 903.00 | 39 095.00 | 635 808.00 | 674 903.00 |
BZ Autres créances | 287 410.00 | | 287 410.00 | 287 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 565.00 | 39 095.00 | 1 004 470.00 | 1 043 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 971.00 | 98 493.00 | 1 022 477.00 | 1 120 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 115 014.00 | 89 482.00 | | 115 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 495.00 | 25 532.00 | | 10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 150 809.00 | 140 314.00 | | 150 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 527.00 | 153 947.00 | | 149 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 429.00 | 475 141.00 | | 596 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 103.00 | 60 800.00 | | 109 103.00 |
EA Autres dettes | 16 608.00 | 19 942.00 | | 16 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 668.00 | 709 829.00 | | 871 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 477.00 | 850 143.00 | | 1 022 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 328.00 | 569 497.00 | | 738 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 975.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 017.00 | | 1 876 017.00 | 1 876 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 017.00 | | 1 876 017.00 | 1 876 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 885.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 539.00 | 35 481.00 | | 57 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 539.00 | 35 481.00 | | 57 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 143.00 | 11 142.00 | | 32 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 143.00 | 11 142.00 | | 32 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 397.00 | 24 339.00 | | 25 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 440.00 | 1 803 403.00 | | 1 935 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 945.00 | 1 777 871.00 | | 1 924 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 495.00 | 25 532.00 | | 10 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 624.00 | | 9 538.00 | 109 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 757.00 | 77 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 357.00 | 75 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 020.00 | | 9 538.00 | 79 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 985.00 | 6 171.00 | 41 757.00 | 94 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 585.00 | 6 171.00 | 13 357.00 | 66 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 381.00 | 17 714.00 | | 21 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 381.00 | 17 714.00 | | 21 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 381.00 | 17 714.00 | | 21 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 429.00 | 596 429.00 | | 596 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 611 009.00 | 611 009.00 | | 611 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
VB T. V. A. | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
VC Groupe et associés | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 527.00 | 16 187.00 | 113 663.00 | 149 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 498.00 | 964 498.00 | | 964 498.00 |
VW T.V.A. | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 668.00 | 738 328.00 | 113 663.00 | 871 668.00 |