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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 390.00 | 199 332.00 | 72 058.00 | 271 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 711.00 | 29 774.00 | 27 937.00 | 57 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 795.00 | 229 106.00 | 108 689.00 | 337 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
BZ Autres créances | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 187.00 | | 194 187.00 | 194 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 981.00 | 229 106.00 | 302 875.00 | 531 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | | | 198.00 |
DG Autres réserves | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DH Report à nouveau | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 547.00 | 3 973.00 | | -1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 98 378.00 | 99 925.00 | | 98 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 109.00 | 59 124.00 | | 32 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 927.00 | 17 264.00 | | 8 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 745.00 | 43 296.00 | | 76 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 716.00 | 63 748.00 | | 86 716.00 |
EA Autres dettes | | 1 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 497.00 | 185 091.00 | | 204 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 875.00 | 285 016.00 | | 302 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 874.00 | 153 005.00 | | 199 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 006.00 | | 337 795.00 | 333 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 831.00 | | 329 101.00 | 326 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | 8 694.00 | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 017.00 | 36 089.00 | | 193 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 017.00 | 36 089.00 | | 193 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
UX Autres créances clients | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VC Groupe et associés | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 109.00 | 27 486.00 | 4 623.00 | 32 109.00 |
VI Groupe et associés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 690.00 | 124 182.00 | 8 509.00 | 132 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 497.00 | 199 874.00 | 4 623.00 | 204 497.00 |