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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 743.00 | 273 621.00 | 7 122.00 | 280 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 502.00 | 56 029.00 | 10 473.00 | 66 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 065.00 | 329 650.00 | 26 415.00 | 356 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 504.00 | | 235 504.00 | 235 504.00 |
BZ Autres créances | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
CF Disponibilités | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 710.00 | | 382 710.00 | 382 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 775.00 | 329 650.00 | 409 125.00 | 738 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 353.00 | 215.00 | | 5 353.00 |
DH Report à nouveau | | 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 549.00 | 4 830.00 | | -38 549.00 |
DL TOTAL (I) | 59 804.00 | 98 353.00 | | 59 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 415.00 | 1 524.00 | | 46 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 593.00 | 11 403.00 | | 20 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 350.00 | 91 172.00 | | 171 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 472.00 | 96 408.00 | | 104 472.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 5 091.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 321.00 | 205 599.00 | | 349 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 125.00 | 303 952.00 | | 409 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 430.00 | 205 599.00 | | 332 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 238.00 | 1 524.00 | | 16 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874 079.00 | | 874 079.00 | 874 079.00 |
FG Production vendue services | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 467.00 | | 875 467.00 | 875 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 968.00 | 10 317.00 | | 7 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | -82.00 | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 958.00 | 8 160.00 | | 15 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 958.00 | 8 160.00 | | 15 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 056.00 | 5 598.00 | | 26 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 056.00 | 5 598.00 | | 26 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 098.00 | 2 562.00 | | -10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 401.00 | 874 637.00 | | 899 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 950.00 | 869 807.00 | | 937 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 549.00 | 4 830.00 | | -38 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 272.00 | 14 982.00 | | 6 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 230.00 | | 3 836.00 | 352 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 499.00 | | 3 746.00 | 343 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | 90.00 | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 144.00 | 15 506.00 | | 314 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 144.00 | 15 506.00 | | 314 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 350.00 | 171 350.00 | | 171 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 235 504.00 | 235 504.00 | | 235 504.00 |
VB T. V. A. | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 178.00 | 13 287.00 | 16 890.00 | 30 178.00 |
VI Groupe et associés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VP Divers | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 238.00 | 292 640.00 | 8 599.00 | 301 238.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 321.00 | 332 430.00 | 16 890.00 | 349 321.00 |