| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 743.00 | 264 452.00 | 16 291.00 | 280 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 756.00 | 49 692.00 | 13 064.00 | 62 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 230.00 | 314 144.00 | 38 085.00 | 352 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 106.00 | | 157 106.00 | 157 106.00 |
BZ Autres créances | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CF Disponibilités | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 867.00 | | 265 867.00 | 265 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 096.00 | 314 144.00 | 303 952.00 | 618 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | 198.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | -22 803.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 830.00 | 23 129.00 | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 98 353.00 | 93 524.00 | | 98 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | 10 683.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 172.00 | 80 973.00 | | 91 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 408.00 | 59 827.00 | | 96 408.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 2 344.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 599.00 | 165 229.00 | | 205 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 952.00 | 258 752.00 | | 303 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 599.00 | 165 229.00 | | 205 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | 10 683.00 | | 1 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 153.00 | | 846 153.00 | 846 153.00 |
FG Production vendue services | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 677.00 | | 847 677.00 | 847 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 779.00 | |
GE Autres charges | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 317.00 | -140.00 | | 10 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -82.00 | 1 148.00 | | -82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160.00 | 2 406.00 | | 8 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 598.00 | 9 749.00 | | 5 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | 9 749.00 | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562.00 | -7 343.00 | | 2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 637.00 | 751 659.00 | | 874 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 807.00 | 728 530.00 | | 869 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 830.00 | 23 129.00 | | 4 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 982.00 | 16 226.00 | | 14 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 582.00 | | 9 648.00 | 342 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 851.00 | | 9 648.00 | 333 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 366.00 | 16 779.00 | | 297 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 366.00 | 16 779.00 | | 297 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
UX Autres créances clients | 157 106.00 | 157 106.00 | | 157 106.00 |
VB T. V. A. | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 144.00 | 193 635.00 | 8 509.00 | 202 144.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 599.00 | 205 599.00 | | 205 599.00 |