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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 743.00 | 275 988.00 | 4 755.00 | 280 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 922.00 | 60 398.00 | 9 524.00 | 69 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 486.00 | 336 386.00 | 23 099.00 | 359 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 859.00 | | 426 859.00 | 426 859.00 |
BZ Autres créances | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
CF Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 399.00 | | 501 399.00 | 501 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 885.00 | 336 386.00 | 524 499.00 | 860 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
DH Report à nouveau | -38 549.00 | | | -38 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 168.00 | -38 549.00 | | 7 168.00 |
DL TOTAL (I) | 66 971.00 | 59 804.00 | | 66 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 671.00 | 46 415.00 | | 80 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 374.00 | 20 593.00 | | 122 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 799.00 | 171 350.00 | | 159 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 872.00 | 104 472.00 | | 84 872.00 |
EA Autres dettes | 9 812.00 | 6 491.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 527.00 | 349 321.00 | | 457 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 499.00 | 409 125.00 | | 524 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 325.00 | 332 430.00 | | 433 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 093.00 | 16 238.00 | | 17 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 098.00 | | 1 072 098.00 | 1 072 098.00 |
FG Production vendue services | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 575.00 | | 1 073 575.00 | 1 073 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | 7 968.00 | | 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 882.00 | 15 958.00 | | 29 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 882.00 | 15 958.00 | | 29 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 375.00 | 26 056.00 | | 26 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 375.00 | 26 056.00 | | 26 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 507.00 | -10 098.00 | | 3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 856.00 | 899 401.00 | | 1 152 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 689.00 | 937 950.00 | | 1 145 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 168.00 | -38 549.00 | | 7 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 827.00 | 6 272.00 | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 065.00 | | 6 810.00 | 356 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 359 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 350 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 245.00 | | 6 810.00 | 347 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 650.00 | 6 736.00 | | 329 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 650.00 | 6 736.00 | | 329 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 799.00 | 159 799.00 | | 159 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 426 859.00 | 426 859.00 | | 426 859.00 |
VB T. V. A. | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 578.00 | 39 376.00 | 24 202.00 | 63 578.00 |
VI Groupe et associés | 122 374.00 | 122 374.00 | | 122 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VP Divers | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 498.00 | 476 899.00 | 8 599.00 | 485 498.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 527.00 | 433 325.00 | 24 202.00 | 457 527.00 |