| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 42 834.00 | 7 046.00 | 35 789.00 | 42 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 738.00 | 575 323.00 | 1 433 414.00 | 2 008 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 846.00 | 67 921.00 | 145 926.00 | 213 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 153.00 | 650 290.00 | 2 184 864.00 | 2 835 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 577.00 | | 110 577.00 | 110 577.00 |
BT Marchandises | 340 849.00 | 3 846.00 | 337 003.00 | 340 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 920.00 | | 659 920.00 | 659 920.00 |
BZ Autres créances | 153 674.00 | | 153 674.00 | 153 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 412.00 | | 371 412.00 | 371 412.00 |
CF Disponibilités | 298 644.00 | | 298 644.00 | 298 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 633.00 | 3 846.00 | 1 938 787.00 | 1 942 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 786.00 | 654 136.00 | 4 123 650.00 | 4 777 786.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DG Autres réserves | 295 722.00 | | | 295 722.00 |
DH Report à nouveau | 511 833.00 | | | 511 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 637.00 | | | 305 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 683.00 | | | 1 450 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 202.00 | | | 1 707 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 108.00 | | | 770 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 658.00 | | | 195 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 967.00 | | | 2 672 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 650.00 | | | 4 123 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 497.00 | | | 1 245 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 229 605.00 | 699 711.00 | 5 929 316.00 | 5 229 605.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 151.00 | 699 711.00 | 6 016 862.00 | 5 317 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 451.00 | | | 117 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 743.00 | | | 6 077 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 106.00 | | | 5 772 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 637.00 | | | 305 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 909.00 | | 311 293.00 | 2 558 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 369 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 048.00 | 2 835 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 828.00 | 2 265 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 954.00 | | 311 293.00 | 1 988 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 955.00 | | | 369 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 807.00 | 3 846.00 | 19 807.00 | 19 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 807.00 | 3 846.00 | 19 807.00 | 19 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 807.00 | 3 848.00 | 19 807.00 | 19 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 108.00 | 770 108.00 | | 770 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
UX Autres créances clients | 659 920.00 | | | 659 920.00 |
VB T. V. A. | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 202.00 | 279 732.00 | 1 407 346.00 | 1 707 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 886.00 | 821 151.00 | 69 735.00 | 890 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 967.00 | 1 245 497.00 | 1 407 346.00 | 2 672 967.00 |