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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 42 834.00 | 13 165.00 | 29 669.00 | 42 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 445.00 | 842 303.00 | 1 194 142.00 | 2 036 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 846.00 | 101 722.00 | 112 125.00 | 213 846.00 |
AX Avances et acomptes | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 528.00 | 957 190.00 | 1 917 338.00 | 2 874 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
BT Marchandises | 160 830.00 | 7 353.00 | 153 477.00 | 160 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 392.00 | 3 636.00 | 482 756.00 | 486 392.00 |
BZ Autres créances | 198 696.00 | | 198 696.00 | 198 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 157 008.00 | | 157 009.00 | 157 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 698.00 | 10 989.00 | 1 969 709.00 | 1 980 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 226.00 | 968 179.00 | 3 887 047.00 | 4 855 226.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
DG Autres réserves | 586 077.00 | | | 586 077.00 |
DH Report à nouveau | 511 833.00 | | | 511 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 615.00 | | | 208 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 578.00 | | | 262 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 037.00 | | | 1 905 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 010.00 | | | 1 431 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 286.00 | | | 448 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 009.00 | | | 1 982 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 047.00 | | | 3 887 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 303.00 | | | 880 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 216 000.00 | 599 414.00 | 4 815 414.00 | 4 216 000.00 |
FD Production vendue biens | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 774.00 | 599 414.00 | 4 900 189.00 | 4 300 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 989.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 376.00 | | | 5 068 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 760.00 | | | 4 859 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 615.00 | | | 208 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 153.00 | | 39 174.00 | 2 835 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 418.00 | | 39 374.00 | 2 265 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 735.00 | | | 369 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 290.00 | 306 900.00 | | 650 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 290.00 | 306 900.00 | | 650 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 846.00 | 7 353.00 | 3 846.00 | 3 846.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | 10 989.00 | 3 848.00 | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | 10 989.00 | 3 848.00 | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 286.00 | 448 286.00 | | 448 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
UX Autres créances clients | 436 393.00 | | | 436 393.00 |
VB T. V. A. | 112 847.00 | | | 112 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 010.00 | 329 906.00 | 1 101 104.00 | 1 431 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 835.00 | 693 100.00 | 69 735.00 | 762 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 009.00 | 880 905.00 | 1 101 104.00 | 1 982 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
ST Autres comptes | 725 502.00 | | | 725 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 899.00 | | | 228 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 219.00 | | | 216 219.00 |
YT Sous‐traitance | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 296.00 | | | 178 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 036.00 | | | 260 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 422.00 | | | 455 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 709.00 | | | 1 158 709.00 |