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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 632.00 | 1 641.00 | 2 273.00 |
AP Constructions | 69 611.00 | 7 648.00 | 61 963.00 | 69 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 176.00 | 7 188.00 | 19 988.00 | 27 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 529.00 | 15 468.00 | 403 061.00 | 418 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
BZ Autres créances | 218 931.00 | | 218 931.00 | 218 931.00 |
CF Disponibilités | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 539.00 | | 338 539.00 | 338 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 068.00 | 15 468.00 | 741 600.00 | 757 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
CU Autres participations | 318 397.00 | | 318 397.00 | 318 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 97 755.00 | 64 740.00 | | 97 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 575.00 | 33 015.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 125 490.00 | 114 915.00 | | 125 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 120.00 | 72 306.00 | | 231 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 391.00 | 25 880.00 | | 161 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 44 356.00 | | 13 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 723.00 | 35 627.00 | | 54 723.00 |
EA Autres dettes | 155 356.00 | 187 621.00 | | 155 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 110.00 | 365 791.00 | | 616 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 600.00 | 483 706.00 | | 741 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 351.00 | 294 262.00 | | 421 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 623.00 | | 409 623.00 | 409 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 623.00 | | 409 623.00 | 409 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | 10 285.00 | | 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 923.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 3.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 3 003.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -3 003.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 592.00 | 477 724.00 | | 453 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 017.00 | 444 709.00 | | 443 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 575.00 | 33 015.00 | | 10 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 549.00 | 16 122.00 | | 10 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 999.00 | | 221 530.00 | 196 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | 977.00 | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 143.00 | | 3 643.00 | 93 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 560.00 | | 216 909.00 | 102 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 340.00 | 9 128.00 | | 6 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 486.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | 8 642.00 | | 6 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 356.00 | 155 356.00 | | 155 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 211 280.00 | | | 211 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 119.00 | 36 361.00 | 151 087.00 | 231 119.00 |
VI Groupe et associés | 161 156.00 | 161 156.00 | | 161 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 203.00 | 307 203.00 | | 307 203.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 109.00 | 421 351.00 | 151 087.00 | 616 109.00 |