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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 41 655.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 328 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 506.00 | |
BZ Autres créances | | | 282 581.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 434 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 762 739.00 | |
CU Autres participations | | | 276 965.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 232 028.00 | 274 116.00 | | 232 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 960.00 | -42 088.00 | | 27 960.00 |
DL TOTAL (I) | 277 147.00 | 249 188.00 | | 277 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 447.00 | 216 495.00 | | 275 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 266.00 | 65 080.00 | | 64 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 14 679.00 | | 6 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 097.00 | 27 571.00 | | 32 097.00 |
EA Autres dettes | 107 000.00 | 114 846.00 | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 592.00 | 438 671.00 | | 485 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 739.00 | 687 859.00 | | 762 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 592.00 | 438 671.00 | | 485 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 840.00 | 421 778.00 | | 268 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 880.00 | 463 866.00 | | 240 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 960.00 | -42 088.00 | | 27 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 612.00 | | 499.00 | 437 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 272.00 | 298 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 272.00 | 400 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 030.00 | | 499.00 | 100 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 309.00 | | | 335 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 490.00 | 8 700.00 | | 43 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 217.00 | 8 700.00 | | 41 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 272.00 | | 37 272.00 | 57 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 272.00 | | 37 272.00 | 57 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 230 512.00 | 230 512.00 | | 230 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 844.00 | 309 772.00 | 1 072.00 | 310 844.00 |