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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AP Constructions | 69 611.00 | 22 881.00 | 46 730.00 | 69 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 419.00 | 18 336.00 | 12 083.00 | 30 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 612.00 | 100 762.00 | 336 850.00 | 437 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BZ Autres créances | 236 709.00 | | 236 709.00 | 236 709.00 |
CF Disponibilités | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 009.00 | | 351 009.00 | 351 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 621.00 | 100 762.00 | 687 859.00 | 788 621.00 |
CU Autres participations | 334 237.00 | 57 272.00 | 276 965.00 | 334 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 274 116.00 | 152 109.00 | | 274 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 088.00 | 122 007.00 | | -42 088.00 |
DL TOTAL (I) | 249 188.00 | 291 276.00 | | 249 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 495.00 | 293 906.00 | | 216 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 080.00 | 66 297.00 | | 65 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 11 459.00 | | 14 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 571.00 | 33 601.00 | | 27 571.00 |
EA Autres dettes | 114 846.00 | 21 525.00 | | 114 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 671.00 | 426 788.00 | | 438 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 859.00 | 718 063.00 | | 687 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 671.00 | 426 788.00 | | 438 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 963.00 | 5 256.00 | | 2 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 940.00 | | 394 940.00 | 394 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 940.00 | | 394 940.00 | 394 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 563.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 826.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 370.00 | 4 160.00 | | 25 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 370.00 | 14 160.00 | | 25 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 528.00 | 495.00 | | 13 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 931.00 | 4 160.00 | | 13 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 460.00 | 4 655.00 | | 27 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | 9 505.00 | | -2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 778.00 | 537 409.00 | | 421 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 866.00 | 415 402.00 | | 463 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 088.00 | 122 007.00 | | -42 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 765.00 | 10 454.00 | | 21 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 008.00 | | 461.00 | 463 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 857.00 | 437 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 857.00 | 100 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 426.00 | | 461.00 | 125 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 309.00 | | | 335 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 341.00 | 10 845.00 | 11 695.00 | 44 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 067.00 | 10 845.00 | 11 695.00 | 42 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 272.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 846.00 | 114 846.00 | | 114 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VC Groupe et associés | 234 507.00 | 234 507.00 | | 234 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 495.00 | 216 495.00 | | 216 495.00 |
VI Groupe et associés | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 741.00 | 276 669.00 | 1 072.00 | 277 741.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 671.00 | 438 671.00 | | 438 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
ST Autres comptes | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
YT Sous‐traitance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YW Taxe professionnelle | -57.00 | | | -57.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 202.00 | | | 125 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |