| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 36 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 326 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 187.00 | |
BZ Autres créances | | | 359 747.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 460 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 787 079.00 | |
CU Autres participations | | | 276 965.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 259 987.00 | 232 028.00 | | 259 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 132.00 | 27 960.00 | | 247 132.00 |
DL TOTAL (I) | 524 280.00 | 277 147.00 | | 524 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 872.00 | 275 447.00 | | 225 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 64 266.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 6 781.00 | | 7 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 026.00 | 32 097.00 | | 29 026.00 |
EA Autres dettes | | 107 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 799.00 | 485 592.00 | | 262 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 079.00 | 762 739.00 | | 787 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 799.00 | 485 592.00 | | 262 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 854.00 | 268 840.00 | | 507 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 721.00 | 240 880.00 | | 260 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 132.00 | 27 960.00 | | 247 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 839.00 | | 6 859.00 | 400 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 529.00 | | 6 859.00 | 100 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 037.00 | | | 298 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 190.00 | 8 803.00 | | 52 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 917.00 | 8 803.00 | | 49 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 358 673.00 | 358 673.00 | | 358 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 872.00 | 56 172.00 | 166 700.00 | 225 872.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 578.00 | 392 506.00 | 1 072.00 | 393 578.00 |
VW T.V.A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 799.00 | 93 099.00 | 166 700.00 | 262 799.00 |