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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 247.00 | 40 930.00 | 95 317.00 | 136 247.00 |
040 Immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 502.00 | 40 930.00 | 100 572.00 | 141 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
072 Créances – Autres | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
084 Disponibilités | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 888.00 | | 251 888.00 | 251 888.00 |
110 Total général Actif | 393 391.00 | 40 930.00 | 352 460.00 | 393 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 296.00 | | | 128 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |