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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 035.00 | 49 638.00 | 120 397.00 | 170 035.00 |
040 Immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 578.00 | 49 638.00 | 131 940.00 | 181 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 563.00 | | 135 563.00 | 135 563.00 |
072 Créances – Autres | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
084 Disponibilités | 131 054.00 | | 131 054.00 | 131 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 875.00 | | 320 875.00 | 320 875.00 |
110 Total général Actif | 502 453.00 | 49 638.00 | 452 815.00 | 502 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
214 Production vendue de biens – France | 710 055.00 | | | 710 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
230 Autres produits | 853.00 | | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 554.00 | | | 782 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 241 562.00 | | | 241 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 760.00 | | | 229 760.00 |
252 Charges sociales | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
262 Autres charges | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 762.00 | | | 731 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 502.00 | | | 141 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 448.00 | | | -10 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |