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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
AP Constructions | 38 655.00 | 4 716.00 | 33 939.00 | 38 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 010.00 | 78 107.00 | 45 903.00 | 124 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 864.00 | 55 418.00 | 286 446.00 | 341 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 644.00 | 138 241.00 | 411 403.00 | 549 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 131.00 | 222.00 | 295 909.00 | 296 131.00 |
BZ Autres créances | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
CF Disponibilités | 281 101.00 | | 281 101.00 | 281 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 815.00 | 222.00 | 720 593.00 | 720 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 459.00 | 138 463.00 | 1 131 996.00 | 1 270 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 658.00 | 9 337.00 | | 10 658.00 |
DG Autres réserves | 73 719.00 | 58 614.00 | | 73 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 416.00 | 26 427.00 | | 75 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 800.00 | 7 519.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 415 594.00 | 351 896.00 | | 415 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 915.00 | 347 078.00 | | 349 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 666.00 | 25 859.00 | | 25 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 105.00 | 175 945.00 | | 164 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 390.00 | 122 242.00 | | 160 390.00 |
EA Autres dettes | 16 326.00 | 16 200.00 | | 16 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 402.00 | 687 324.00 | | 716 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 996.00 | 1 039 220.00 | | 1 131 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 487.00 | 358 570.00 | | 388 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 933.00 | | 209 826.00 | 365 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 31 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 115.00 | 549 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 615.00 | 504 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 078.00 | | 4 876.00 | 9 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 567.00 | | 204 577.00 | 315 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 288.00 | | 373.00 | 41 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 026.00 | 55 686.00 | 1 471.00 | 84 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 026.00 | 55 686.00 | 1 471.00 | 84 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
UX Autres créances clients | 295 599.00 | 295 599.00 | | 295 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 355.00 | 18 441.00 | 327 914.00 | 346 355.00 |
VI Groupe et associés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
VW T.V.A. | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 401.00 | 388 487.00 | 327 914.00 | 716 401.00 |