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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
AP Constructions | 36 522.00 | 1 074.00 | 35 448.00 | 36 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 977.00 | 60 209.00 | 39 768.00 | 99 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 068.00 | 22 743.00 | 156 325.00 | 179 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 933.00 | 84 026.00 | 281 907.00 | 365 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 377.00 | | 175 377.00 | 175 377.00 |
BZ Autres créances | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
CF Disponibilités | 486 229.00 | | 486 229.00 | 486 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 313.00 | | 757 313.00 | 757 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 246.00 | 84 026.00 | 1 039 220.00 | 1 123 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 337.00 | 6 770.00 | | 9 337.00 |
DG Autres réserves | 58 614.00 | 169 848.00 | | 58 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 427.00 | 51 333.00 | | 26 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DL TOTAL (I) | 351 896.00 | 327 951.00 | | 351 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 078.00 | 71 335.00 | | 347 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 859.00 | 18 859.00 | | 25 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 945.00 | 76 821.00 | | 175 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 242.00 | 80 962.00 | | 122 242.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 13 612.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 324.00 | 261 589.00 | | 687 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 220.00 | 589 539.00 | | 1 039 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 570.00 | 261 589.00 | | 358 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 969.00 | | 253 212.00 | 239 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 41 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 248.00 | 365 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 993.00 | 315 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 426.00 | | 214 134.00 | 228 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 543.00 | | 30 000.00 | 11 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 358.00 | 35 372.00 | 49 705.00 | 98 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 358.00 | 35 372.00 | 49 705.00 | 98 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 945.00 | 175 945.00 | | 175 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 175 377.00 | 175 377.00 | | 175 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 652.00 | 13 899.00 | 28 753.00 | 42 652.00 |
VI Groupe et associés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 334.00 | 287 334.00 | | 287 334.00 |
VW T.V.A. | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 324.00 | 358 570.00 | 28 753.00 | 387 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 562.00 | 5 084.00 | | 5 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 107.00 | 14 185.00 | | 28 107.00 |
ST Autres comptes | 160 020.00 | 181 575.00 | | 160 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 595.00 | 72 828.00 | | 73 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
YT Sous‐traitance | 77 939.00 | 111 195.00 | | 77 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168.00 | 1 731.00 | | 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 1 206.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 444.00 | 3 434.00 | | 3 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 006.00 | 8 518.00 | | 9 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 033.00 | 191 617.00 | | 418 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 286.00 | 93 898.00 | | 199 286.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 829.00 | 382 720.00 | | 340 829.00 |