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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 026.00 | 178 872.00 | 23 154.00 | 202 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 742.00 | 17 633.00 | 1 109.00 | 18 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 094.00 | 196 505.00 | 1 059 589.00 | 1 256 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BZ Autres créances | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CF Disponibilités | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 014.00 | 196 505.00 | 1 202 509.00 | 1 399 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 497.00 | 259 950.00 | | 341 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375.00 | 81 547.00 | | 74 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 800.00 | 22 400.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 436 671.00 | 374 897.00 | | 436 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 488.00 | 171 363.00 | | 102 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 594.00 | 446 573.00 | | 470 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 903.00 | 77 809.00 | | 81 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 699.00 | 122 023.00 | | 110 699.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 245.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 838.00 | 818 013.00 | | 765 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 509.00 | 1 192 910.00 | | 1 202 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 795.00 | | 1 006 795.00 | 1 006 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 795.00 | | 1 006 795.00 | 1 006 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 770.00 | 17 900.00 | | 21 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 401.00 | 17 900.00 | | 25 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 63.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 970.00 | 5 970.00 | | 8 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | 6 033.00 | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 369.00 | 11 867.00 | | 16 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 422.00 | 21 917.00 | | 18 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 238.00 | 1 012 745.00 | | 1 032 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 863.00 | 931 198.00 | | 957 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 375.00 | 81 547.00 | | 74 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 928.00 | 17 331.00 | | 16 928.00 |