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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 267.00 | 191 664.00 | 37 603.00 | 229 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 817.00 | 18 789.00 | 1 028.00 | 19 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 114.00 | 210 453.00 | 1 397 661.00 | 1 608 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BZ Autres créances | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CF Disponibilités | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 753.00 | | 147 753.00 | 147 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 867.00 | 210 453.00 | 1 545 414.00 | 1 755 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 871.00 | 341 497.00 | | 415 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 965.00 | 74 375.00 | | 41 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | 9 800.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 470 236.00 | 436 671.00 | | 470 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 625.00 | 102 488.00 | | 361 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 165.00 | 470 594.00 | | 523 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 252.00 | 81 903.00 | | 76 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 095.00 | 110 699.00 | | 114 095.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 154.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 178.00 | 765 838.00 | | 1 075 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 414.00 | 1 202 509.00 | | 1 545 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 680.00 | | 998 680.00 | 998 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 680.00 | | 998 680.00 | 998 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 733.00 | 21 770.00 | | 11 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 733.00 | 25 401.00 | | 11 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 62.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 862.00 | 8 970.00 | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 581.00 | 9 032.00 | | 4 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 152.00 | 16 369.00 | | 7 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 18 422.00 | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 770.00 | 1 032 238.00 | | 1 017 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 805.00 | 957 863.00 | | 975 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 965.00 | 74 375.00 | | 41 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 133.00 | 16 928.00 | | 13 133.00 |