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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 995.00 | 143 487.00 | 47 508.00 | 190 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 579.00 | 21 732.00 | 11 847.00 | 33 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 230.00 | 165 219.00 | 1 039 010.00 | 1 204 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 052.00 | 165 219.00 | 1 090 833.00 | 1 256 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 290.00 | 457 836.00 | | 447 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 922.00 | -10 547.00 | | -25 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 050.00 | 8 850.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 439 418.00 | 467 140.00 | | 439 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 023.00 | 313 347.00 | | 268 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 638.00 | 508 143.00 | | 312 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 27 638.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 134.00 | 73 220.00 | | 60 134.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 415.00 | 922 404.00 | | 651 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 833.00 | 1 389 544.00 | | 1 090 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 221.00 | | 919 221.00 | 919 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 221.00 | | 919 221.00 | 919 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 2 850.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 336 596.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | 339 446.00 | | 3 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | -32 171.00 | | 3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | -4 054.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 743.00 | 1 517 939.00 | | 922 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 665.00 | 1 528 486.00 | | 948 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 922.00 | -10 547.00 | | -25 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 551.00 | 16 300.00 | | 15 551.00 |