| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 842.00 | 124 544.00 | 62 298.00 | 186 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 079.00 | 19 693.00 | 3 386.00 | 23 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 053.00 | 144 237.00 | 1 044 816.00 | 1 189 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BZ Autres créances | 255 604.00 | | 255 604.00 | 255 604.00 |
CF Disponibilités | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 728.00 | | 344 728.00 | 344 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 781.00 | 144 237.00 | 1 389 544.00 | 1 533 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 836.00 | 415 871.00 | | 457 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 547.00 | 41 965.00 | | -10 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 850.00 | 1 400.00 | | 8 850.00 |
DL TOTAL (I) | 467 140.00 | 470 236.00 | | 467 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 347.00 | 361 625.00 | | 313 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 143.00 | 523 165.00 | | 508 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 638.00 | 76 252.00 | | 27 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 220.00 | 114 095.00 | | 73 220.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 40.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 404.00 | 1 075 178.00 | | 922 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 544.00 | 1 545 414.00 | | 1 389 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 116.00 | | 1 168 116.00 | 1 168 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 116.00 | | 1 168 116.00 | 1 168 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 596.00 | 11 733.00 | | 336 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 446.00 | 11 733.00 | | 339 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 719.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 711.00 | 3 862.00 | | 370 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 618.00 | 4 581.00 | | 371 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 171.00 | 7 152.00 | | -32 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 054.00 | 4 054.00 | | -4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 939.00 | 1 017 770.00 | | 1 517 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 486.00 | 975 805.00 | | 1 528 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 547.00 | 41 965.00 | | -10 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 300.00 | 13 133.00 | | 16 300.00 |