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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 300.00 | 23 722.00 | 12 578.00 | 36 300.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 941.00 | 28 314.00 | 87 627.00 | 115 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
110 Total général Actif | 123 595.00 | 28 314.00 | 95 280.00 | 123 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 309.00 | 3 913.00 | | 6 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 819.00 | 108 779.00 | | 107 819.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | 1 111.00 | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 476.00 | 113 802.00 | | 116 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 415.00 | 2 520.00 | | 4 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346.00 | 1 768.00 | | 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 572.00 | 4 627.00 | | 5 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | -1 186.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 32 075.00 | 32 394.00 | | 32 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 2 430.00 | | 4 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 601.00 | 39 495.00 | | 39 601.00 |
252 Charges sociales | 11 919.00 | 10 378.00 | | 11 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 618.00 | 4 530.00 | | 6 618.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 248.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 796.00 | 97 205.00 | | 105 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 679.00 | 16 597.00 | | 10 679.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 1 618.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 280.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 983.00 | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 196.00 | 12 721.00 | | 8 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 112.00 | | | 4 112.00 |