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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 733.00 | 21 769.00 | 6 964.00 | 28 733.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 374.00 | 26 361.00 | 82 013.00 | 108 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
060 Stock marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
084 Disponibilités | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
110 Total général Actif | 128 108.00 | 26 361.00 | 101 747.00 | 128 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 314.00 | 5 591.00 | | 4 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 834.00 | 107 772.00 | | 106 834.00 |
230 Autres produits | 7 336.00 | 4 810.00 | | 7 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 483.00 | 118 173.00 | | 118 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 118.00 | 4 105.00 | | 2 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 316.00 | -4 127.00 | | 1 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 593.00 | 6 493.00 | | 4 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 260.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 250.00 | 33 046.00 | | 34 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 5 649.00 | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 579.00 | 43 151.00 | | 46 579.00 |
252 Charges sociales | 12 463.00 | 12 819.00 | | 12 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | 3 773.00 | | 1 076.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 191.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 434.00 | 107 359.00 | | 106 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 049.00 | 10 814.00 | | 12 049.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 236.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 038.00 | 619.00 | | 8 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 1 151.00 | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 546.00 | 8 810.00 | | 9 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 920.00 | | | 3 920.00 |