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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 180.00 | 26 055.00 | 10 125.00 | 36 180.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 821.00 | 30 647.00 | 85 174.00 | 115 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
060 Stock marchandises | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
084 Disponibilités | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
110 Total général Actif | 166 782.00 | 30 647.00 | 136 134.00 | 166 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 277.00 | 3 265.00 | | 3 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 671.00 | 114 411.00 | | 94 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
230 Autres produits | 11 916.00 | 3 087.00 | | 11 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 272.00 | 120 763.00 | | 121 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 050.00 | 1 494.00 | | 2 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 086.00 | 25.00 | | -1 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 336.00 | 5 824.00 | | 6 336.00 |
242 Autres charges externes. | 32 617.00 | 33 331.00 | | 32 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 3 636.00 | | 3 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 187.00 | 47 482.00 | | 45 187.00 |
252 Charges sociales | 15 300.00 | 15 842.00 | | 15 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 596.00 | 1 690.00 | | 2 596.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 527.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 664.00 | 109 852.00 | | 106 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 608.00 | 10 912.00 | | 14 608.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 25.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | 470.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 1 565.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 513.00 | 8 866.00 | | 13 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 402.00 | | | 4 402.00 |