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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 883.00 | 27 495.00 | 9 388.00 | 36 883.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 525.00 | 32 087.00 | 84 437.00 | 116 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
060 Stock marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
084 Disponibilités | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
110 Total général Actif | 132 127.00 | 32 087.00 | 100 040.00 | 132 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 591.00 | 6 309.00 | | 5 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 772.00 | 107 819.00 | | 107 772.00 |
230 Autres produits | 4 810.00 | 2 348.00 | | 4 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 173.00 | 116 476.00 | | 118 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 105.00 | 4 415.00 | | 4 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 127.00 | 346.00 | | -4 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 493.00 | 5 572.00 | | 6 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 260.00 | 168.00 | | 2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 33 046.00 | 32 075.00 | | 33 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | 4 879.00 | | 5 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 151.00 | 39 601.00 | | 43 151.00 |
252 Charges sociales | 12 819.00 | 11 919.00 | | 12 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 773.00 | 6 618.00 | | 3 773.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 203.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 359.00 | 105 796.00 | | 107 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 814.00 | 10 679.00 | | 10 814.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 932.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | 30.00 | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 523.00 | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 810.00 | 8 196.00 | | 8 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 520.00 | | | 4 520.00 |