| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 957.00 | 78 563.00 | 9 394.00 | 87 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 947.00 | 151 414.00 | 46 534.00 | 197 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 765.00 | 231 366.00 | 65 398.00 | 296 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 485.00 | 3 646.00 | 87 839.00 | 91 485.00 |
BN En cours de production de biens | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 796.00 | 3 500.00 | 1 067 296.00 | 1 070 796.00 |
BZ Autres créances | 132 809.00 | | 132 809.00 | 132 809.00 |
CF Disponibilités | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 141.00 | 7 146.00 | 1 390 995.00 | 1 398 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 906.00 | 238 512.00 | 1 456 394.00 | 1 694 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 910.00 | | | -1 411 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 141.00 | | | 587 141.00 |
DL TOTAL (I) | -784 768.00 | | | -784 768.00 |
DP Provisions pour risques | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 010.00 | | | 1 396 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 284.00 | | | 388 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 272.00 | | | 248 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 834.00 | | | 2 231 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 394.00 | | | 1 456 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 439.00 | | | 2 225 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FG Production vendue services | 2 978 723.00 | | 2 978 723.00 | 2 978 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 533.00 | | 2 980 533.00 | 2 980 533.00 |
FM Production stockée | | | 42 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861 717.00 | | | 861 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 717.00 | | | 861 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857 427.00 | | | 857 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 087.00 | | | 274 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 789.00 | | | 3 917 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 648.00 | | | 3 330 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 141.00 | | | 587 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 284.00 | | 10 677.00 | 287 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 296 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 285 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 424.00 | | 10 677.00 | 276 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 076.00 | 22 198.00 | 907.00 | 210 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 686.00 | 22 198.00 | 907.00 | 208 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 462.00 | 9 328.00 | 17 462.00 | 17 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 820.00 | | 174.00 | 3 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 320.00 | | 174.00 | 7 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 782.00 | 9 328.00 | 17 636.00 | 24 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 816.00 | 12 586.00 | 4 230.00 | 16 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 284.00 | 388 284.00 | | 388 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 953 740.00 | | | 953 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 056.00 | | | 117 056.00 |
VB T. V. A. | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 051.00 | 139 051.00 | | 139 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 194.00 | 1 379 194.00 | | 1 379 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 558.00 | 1 090 031.00 | 126 526.00 | 1 216 558.00 |
VW T.V.A. | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 669.00 | 2 225 439.00 | 4 230.00 | 2 229 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
ST Autres comptes | 198 262.00 | | | 198 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
YT Sous‐traitance | 443 950.00 | | | 443 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 609.00 | | | 178 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 205.00 | | | 420 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 451.00 | | | 420 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 200.00 | | | 926 200.00 |